今日盘面
　　大盘全天震荡调整，创业板指盘中创年内新低，沪指尾盘有所回升。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。
　　盘面上，福建本地股开盘大涨，海峡创新、海通发展、福建水泥、平潭发展等超10股涨停。光刻胶概念股持续活跃，扬帆新材20CM涨停，蓝英装备6天3板。
　　新型城镇化、环保股盘中异动，浙江建投、东方园林、启迪环境等涨停。此外，资金抱团高位股，捷荣技术11天9板，华映科技10天8板，立达信6天4板。
　　下跌方面，AI概念股集体调整，凡拓数创跌超10%。智能驾驶概念股持续走弱，德迈仕跌超10%。
　　总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额6982亿，较上个交易日缩量101亿，成交金额再度萎缩至7000亿以下。
　　板块方面，福建自贸区、贵金属、光刻胶、环保等板块涨幅居前，英伟达概念、ChatGPT、智能驾驶、星闪概念等板块跌幅居前。
　　后市展望
　　随着政策密集落地，财政扩表或将发力，总需求拉动力度抬升，经济复苏加速度即将显现。此外，外部扰动对A股市场的扰动逐渐消退或减弱。
　　指数短时间内虽然再度走弱，但基本面逐步企稳迹象显露，可预期季节性流动性压力将逐渐改善，此时应积极底部布局。
　　策略方向：1）有强逻辑题材催化的板块，如华为概念、一带一路等；2）顺周期板块板块；3）新增量业绩确定性的相关板块。
　　板块展望
　　短期机会：
　　地产建材：在地产政策刺激下，多地均反馈存量房带看量、挂牌量以及新房接待量指标均有所回升，政策落地效果开始显现。地产政策放松带动建材企业发货有望在三季度迎来改善。
　　从中期业绩来看，消费建材业绩突出表现，一方面是因为各家在渠道优化、品类扩展上的努力开始在营收端有所体现；另一方面在利润端的高增长则得益于上游原材料价格有所松动。展望下半年，消费建材类公司仍将受益于以上两点逻辑。
　　中长期机会：
　　人工智能：人工智能的发展路径从辅助人（为劳动力装备更多“智能资本”）、替代人（解决“鲍莫尔病”），终极形态可能是成为“人”（人工智能与人高度融合）。
　　未来随着人工智能商业化加速落地，将催生上游新能源电力增量投资，中游带动智能算力基础设施补短板（芯片、液冷服务器等），而下游针对垂直领域训练的小模型（汽车、办公、医疗等）可能会更快发挥商业价值。
　　央企国改：2022年以来，在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下，国内稳增长成为重要抓手，均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块，其投资价值长期被市场所忽视，估值处于洼地。当下，无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值，央企都值得重视。
　　策略方向：一、国家安全方面，主要为军工行业的央企；二、稳增长方面，主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企；三、经济转型方面，和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。
　　热点聚焦
　　1、中共中央、国务院发布意见支持福建探索海峡两岸融合发展新路
　　《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》（下称《意见》）9月12日发布。
　　《意见》提出，支持建设多层次两岸金融市场，创新两岸社会资本合作方式，推动设立两岸产业融合发展基金，支持海峡股权交易中心“台资板”创新升级，加强与新三板合作对接，推动更多符合条件的在闽优质台企在大陆上市，鼓励更多台企参与大陆金融市场发展。
　　2、油价升至 10 个月高位能源股成标普 500 表现最强板块
　　由于美国和全球基准原油期货创下今年新高，能源板块周二成为标普 500 指数中表现最强的板块。
　　WTI原油10月期货收涨1.77%，报88.84美元/桶，为2022年11月11日以来的最高收盘价;布伦特原油11月期货收涨 1.56%，报92.06美元/桶，为11月16日以来的最高收盘价。WTI和布伦特原油期货年初至今分别上涨了10.7%和7.1%。
　　3、中信证券：白酒行业轻装上阵备战双节旺季
　　中信证券9月12日研报指出，近期政策不断出台给予助力，虽然产业层面对消费的拉动仍待时日检验，但预期先行背景下预计消费总体配置吸引力将提升，白酒顺周期特征明显、并作为消费代表性行业，具有战略性配置价值。
　　同时，未来一段时间内，白酒行业将逐步迎来中秋国庆双节旺季动销检验、秋季糖酒会行业景气反馈等事件性节点。
（文章来源：德讯证顾）